第1篇 公司出納-崗位職責
很多的公司,出納經常都會收到大量的現(xiàn)金或支票,這時及時清點現(xiàn)金并存入銀行是出納的崗位職責,以下來介紹一下詳細的公司出納崗位職責資料:
一、負責現(xiàn)金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,填制送款簿,及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證,做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結算付款的管理規(guī)定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現(xiàn)金及支票,與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符,應及時讓有關人員查找,弄清情況,直到相符為止。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據(jù)存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。
十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確保現(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
第2篇 崗位職責說明：房地產公司總出納
房地產公司總出納崗位職責說明
職務:總出納
姓名:
崗位職責:
1、負責公司本部資金收付手續(xù)辦理;核對、監(jiān)督景點營業(yè)現(xiàn)金繳存情況;配合會計做好現(xiàn)金盤點工作;
2、及時核對銀行存款余額情況,編制銀行存款余額調節(jié)表;
3、付款前審核原始憑證,簽署收付款相關記帳憑證,及時登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳;
4、負責及時、準確編制資金收付情況明細報表,對資金流動情況及時進行統(tǒng)計、分析;
5、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、銀行對帳單等資料;
6、負責支票等銀行票據(jù)、資金往來發(fā)票的申領、保管、合法使用和核銷,合法、準確使用收款收據(jù),及時繳銷已使用收款收據(jù);
7、配合財務主管編制會計報表工作;
8、配合統(tǒng)計人員提供相關會計資料;
9、協(xié)調銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運作;
10、在保障安全、準確、及時辦理資金收付業(yè)務的前提下,適當協(xié)助辦理納稅申報、報送資料等外勤工作;
11、營運高峰期間,協(xié)助景點財務人員辦理配換找零現(xiàn)金事宜。
第3篇 公司出納員崗位職責范文
1.在主辦會計領導下,嚴格執(zhí)行財務制度,執(zhí)行《會計法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結月清,帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價證券,保管有關印章,對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好,專設登記薄登記,認真辦理領用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
6.積極參加政治學習,不斷提高業(yè)務能力和服務水平。
第4篇 財務出納崗位職責證券公司
1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結。
3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。
4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7.負責內部職工借款，并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。
8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。
9.負責每日清算交割工作。
10.及時完成領導交辦的其他工作。
11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權。
13.未經營業(yè)部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
第5篇 公司總部出納分公司收銀員崗位職責
公司總部出納(分公司收銀員)崗位職責
1.負責根據(jù)審核過的支票領用單,簽發(fā)支票,并在支票領用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.負責根據(jù)審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留銀行印章后,負責及時送交銀行。
3.負責根據(jù)主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。
4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.負責及時到銀行取回結算票據(jù)交主管會計處理。
6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。
13.完成領導交辦的其它臨時性工作。
第6篇 科技公司出納崗位職責
科技服務公司出納崗位職責:
1)貨幣資金結算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業(yè)務結算;
2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;
3)工資結算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金;
4)積極參加業(yè)務培訓,提高業(yè)務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;
5)完成上級交辦的其他工作事宜;
6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。
第7篇 影視公司出納崗位工作職責
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.每月編制銀行余額調節(jié)表,工資表。
5.保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。
第8篇 物業(yè)公司出納員崗位職責素質要求
物業(yè)公司出納員崗位職責及素質要求
一、出納員1崗位職責及素質要求
a、崗位職責
*負責每天的現(xiàn)金流入要同收費中心當天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應通知部門負責人派保安人員護送,發(fā)現(xiàn)賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結;
*負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結;
*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調節(jié)表;
*負責為業(yè)戶辦理各項預收款項;
*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結;
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
*中專或以上學歷;
*持會計人員從業(yè)資格證書;
*熟練使用電腦;
*熟悉出納員會計準則部分;
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
二、出納員2崗位職責及素質要求
a、崗位職責
*負責每天的現(xiàn)金、支票與當天所開出的收據(jù)核對無誤;
*發(fā)現(xiàn)賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結;
*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調節(jié)表;
*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結;
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
*高中或以上文化;
*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
第9篇 有限公司出納崗位職責
某有限公司出納崗崗位職責
1.嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結算制度》以及本公司各項財務制度;
2.加強現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價證券的管理,不得簽發(fā)遠期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發(fā)的支票要進行登記,并及時清理手續(xù);
3.認真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經辦人簽字,復核人員蓋章,方可辦理手續(xù),對不符合財務制度的開支,有權拒絕支付款項;
4.對每筆經濟業(yè)務,要及時地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到賬實、賬賬相符;
5.加強現(xiàn)金管理,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,不得挪用現(xiàn)金,及時將現(xiàn)金送存銀行,做到日清月結;
6.保管有關印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票;
7.保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票,檢查發(fā)票順序號;
8.防火防盜,保證資金的安全,如發(fā)現(xiàn)問題,應及時查清原因,并向會計主管人員匯報,如有差錯,造成的損失由本人負責賠償;
9.其他由領導指定及自行發(fā)展的工作。
第10篇 出納崗位職責科技公司
1.掌握《會計法》，熟悉有關財務理論知識、會計制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度，不斷提高業(yè)務水平。
2.負責各項收人款、業(yè)務往來g：的繳存以及曰常開支報銷工作，按照公司財務制度把好資金出入審核關。
3.負責分管的出納日記賬和銀行日記賬，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。
4.保管各種相關的有價證券和無價證券，現(xiàn)金要做到日清月結，現(xiàn)金庫存量要符合規(guī)定。
5.及時反映財務收支管理中存在的不足和問題。
6.參與財務制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。
7.承辦領導交辦的其他相關工作。
第11篇 裝飾公司出納崗位工作職責
職責一:裝飾公司出納崗位職責
1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;
2、執(zhí)行公司財務相關流程制度。
3、每天制作出納日報表上報總部。
4、建產合同檔案進行合同管理,配合業(yè)務部查詢客戶收款情況等。
5、協(xié)助財務主管完成其他相關工作。
6、完成上級交給的其它事務性工作。
職責二:裝飾公司出納崗位職責
1、負責日常現(xiàn)金收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
4、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
5、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
6、負責開具各項票據(jù);
7、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
8、記賬要求清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時。
職責三:裝飾公司出納崗位職責
一、保管公司財務印鑒和各項財務資料。
二、收款
嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?認真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責任自負;收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(jù)(合同)編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應注明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。
三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務,工程撥款應由工程經理、會計、公司直屬領導聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付款現(xiàn)象。
四、制單與記賬
1.根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;
2.負責現(xiàn)金帳和銀行帳的記賬工作,當天的業(yè)務必須當天入帳,做到日清月結;
3.每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》;
第12篇 物業(yè)公司出納崗位職責10
物業(yè)公司出納崗位職責(十)
1)遵守公司員工守則和財會管理制度;
2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;
3)及時追收企業(yè)各應收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失。
4)編制有關現(xiàn)金收付記帳憑單、現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;
5)及時辦理各種轉帳、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會計做帳。
