【第1篇】酒店出納崗位職責(zé)范本怎么寫1100字
酒店出納崗位職責(zé)(七)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入，單據(jù)及銀行存款的保管，出納記錄及管理檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款薄，及時存入銀行。
2、負(fù)責(zé)管理本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務(wù)費用。
3、簽收，整理各種支票、匯票、本票等，填制送款薄，及時送存銀行。
4、檢查一切收、付繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務(wù)。
5、負(fù)責(zé)編制'酒店每日資金日報表'和銀行存款每日報告表。
6、每日上班打開保險柜，由經(jīng)理監(jiān)督(或二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的'交款袋'與交款簽名章，核對是否相符，如出現(xiàn)不符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。
7、在主管銀行送款員監(jiān)督下，將每個'交款袋'逐一打開，清點現(xiàn)金及支票。
8、妥善保管各種收付款憑證和酒店'每日收入報告表'每日及時整理歸檔，做到有條有理。
9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金甭點，盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，做到帳款相符，確保現(xiàn)金安全。
10、根據(jù)會計憑證每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。
(1)收款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。
(2)現(xiàn)金收付當(dāng)面清點，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。
11、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤存表。
12、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。
13、負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金并填制有關(guān)的記帳憑證。
14、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。
(1)現(xiàn)金日記帳所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證一致，不得隨便增加或刪減。
(2)日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞帳薄。
(3)數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤，整潔清晰，如有改動必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。
15、銀行帳務(wù)和支票辦理
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳，如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳并重新更換支票。
(2)每月中旬作上月'銀行存款金額調(diào)節(jié)表'，認(rèn)真核對清查每筆未到帳原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具，填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位正確無誤。
(4)空白支票應(yīng)妥善，開出支票后按編號順序進行登記，印章應(yīng)分別保管。
16、會計憑證的匯總與管理
(1)每日下午開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證或現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯誤。并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證，會計報表及有關(guān)文件設(shè)專柜，專柜分門別類進行保管，估
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酒店出納崗位職責(zé)范本怎么寫
寫酒店出納的崗位職責(zé)，得先知道這個崗位主要干什么。酒店出納，就是管錢的，收錢、付錢，還得記賬，跟財務(wù)那邊對接好。這工作聽起來簡單，其實挺復(fù)雜的，因為涉及到現(xiàn)金管理、票據(jù)審核，還要確保資金安全。
每天早上開班前，出納得先把頭一天的賬核對一下，看看有沒有漏掉什么。要是發(fā)現(xiàn)不對勁的地方，就得趕緊找原因。比如說昨天收了客人退房的錢，但系統(tǒng)里沒顯示，這就得查查是不是錄入的時候打錯了。還有，發(fā)票什么的也不能馬虎，必須一張張核對清楚，少了哪張都不行。
中午的時候，可能客人多，事情也多，出納就得隨時準(zhǔn)備著收錢。像餐飲部結(jié)賬，客房預(yù)訂押金這些，都得及時處理。收完錢后，還要立刻存銀行，不能積壓太多現(xiàn)金，畢竟安全第一。不過有時候忙起來，可能會忘記給某些部門發(fā)個確認(rèn)單，這樣就容易出問題，最好養(yǎng)成習(xí)慣，每做完一件事就做個記錄。
晚上關(guān)班的時候，出納要把當(dāng)天所有的收入?yún)R總起來，然后交給會計那邊。這一步很重要，千萬不能搞錯數(shù)字。要是數(shù)字不對，整個財務(wù)報表都會亂套。而且，庫存現(xiàn)金的數(shù)額也要控制好，不能超過規(guī)定的限額，不然的話，領(lǐng)導(dǎo)會批評的。
除了日常的工作，出納還得定期盤點庫存現(xiàn)金和銀行存款。這可不是隨便點點就行的，得按照公司規(guī)定的流程來。要是發(fā)現(xiàn)賬實不符，就要趕緊查明原因，可能是少了一張收據(jù)，也可能是在轉(zhuǎn)賬的時候出了差錯。
書寫注意事項：
出納還負(fù)責(zé)一些報銷單據(jù)的審核。員工出差回來申請報銷，出納得仔細(xì)看看這些單據(jù)是不是齊全，有沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字。如果發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的單據(jù)，就得退回給申請人重新補充材料。有時候，申請人可能忘了附上發(fā)票復(fù)印件，這時候就需要提醒他們補全資料。
【第2篇】酒店出納-崗位職責(zé)怎么寫800字
國家對于酒店的出納工作崗位有哪些要求，根據(jù)國家有關(guān)的財務(wù)規(guī)范，酒店的出納員有哪些具體的崗位職責(zé)呢以下的酒店出納崗位職責(zé)的資料，可供參考。
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋'收、付訖'戳記。
2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以'白條'抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。
3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的'資金動態(tài)情況表'按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋'作廢'戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。
6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。
二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:
1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。
2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。
三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券:
1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，出入有價證券要有明細(xì)登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。
四、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。
五、按會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。
六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。
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酒店出納這個崗位的工作內(nèi)容比較細(xì)致，得把賬目管好，還得確保錢款往來不出差錯。這工作說難也不算太難，但要是想做得滴水不漏，確實需要下一番功夫。比如每天早上一到崗，就得先把前一天的現(xiàn)金盤點清楚，看看有沒有多出來或者少了什么，這一步很重要，因為出納這活兒，賬實相符是最基本的要求。要是賬面數(shù)字和實際金額對不上，那后面的報銷審核、付款申請之類的流程就別想順利走完。
接著就是處理日常的報銷單據(jù)了，這可不是隨便簽字就能完事的。得仔細(xì)核對發(fā)票上的金額、日期、項目是不是都符合規(guī)定，還有經(jīng)手人有沒有簽好字，這些細(xì)節(jié)都不能馬虎。有時候經(jīng)手的票據(jù)多了，難免會有些疏漏，比如某張發(fā)票上的金額寫錯了，或者日期填反了，這時候就需要及時找相關(guān)部門核實修正。要是發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定的單據(jù)，也得當(dāng)場退回，跟對方解釋清楚為什么不行，不能怕麻煩。
書寫注意事項：
銀行那邊的業(yè)務(wù)也不能落下，像是轉(zhuǎn)賬、匯款這些事，出納都要負(fù)責(zé)跟進。每次操作前必須確認(rèn)收款方的信息無誤，包括賬號、戶名什么的，稍微搞錯一個字，錢可能就轉(zhuǎn)到別人的賬戶去了。這事聽起來挺簡單，但真出了差錯，追回錢可不容易。所以每次轉(zhuǎn)賬前，我都習(xí)慣再三檢查，哪怕這樣會花點時間。
工資發(fā)放也是出納的一項重要任務(wù)，每個月發(fā)薪日之前，得提前準(zhǔn)備好所有的工資表，確保每位員工的工資金額都正確無誤。有時候公司會有臨時的獎金發(fā)放或者扣款調(diào)整，這就需要及時更新工資表，不然容易搞混。記得有一次，因為某個部門的獎金計算失誤，差點導(dǎo)致整個工資表的數(shù)據(jù)都得重新核算，費了好大勁才搞定。
除了這些具體的事務(wù)，出納還需要定期整理各種財務(wù)資料，歸檔保存。這一步也很關(guān)鍵，萬一以后審計或者核查的時候，這些東西都是重要的憑證。不過有時候忙起來，資料歸檔這塊就容易被忽略，總覺得先把手頭的事情做完再說，結(jié)果回頭一看，一堆文件亂七八糟堆在那兒，還得抽空慢慢整理。
【第3篇】出納員崗位職責(zé)內(nèi)容酒店怎么寫750字
根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):
1.收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。
2.現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。
3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。
4.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。
5.負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記
賬及輔助記錄:
(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。
7.銀行賬務(wù)和支票辦理:
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。
8.會計憑證的匯總與管理:
(1)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
書寫經(jīng)驗88人覺得有用
出納員這個崗位在酒店里挺重要的，主要就是管錢的活兒，賬目清清楚楚的才行。要是寫這份職責(zé)，得先把工作內(nèi)容分分類，像是現(xiàn)金管理這部分，收銀的時候要特別仔細(xì)，不能出錯，客人給的錢要是多了少了都得馬上核對好，不然第二天盤點的時候麻煩就大了。
還有銀行那邊的業(yè)務(wù)也得操心，比如轉(zhuǎn)賬、對賬單什么的，這都是日常任務(wù)。每天結(jié)束營業(yè)后，要把當(dāng)天所有的收入?yún)R總起來，跟系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)比對一下，確保沒有遺漏。要是遇到節(jié)假日或者大型活動，收入可能會突然增加很多，這時候就需要加班整理票據(jù)，把每一筆流水都登記清楚，省得月底結(jié)賬的時候手忙腳亂。
酒店里的庫存現(xiàn)金限額也有規(guī)定，不能隨便超出，得按公司的制度來。有時候會有客人退房后需要補交房費的情況，這個時候就需要耐心解釋，態(tài)度好點，別讓客人覺得不舒服。偶爾也會碰到假幣，這就得練就一雙火眼金睛，多看看水印什么的，實在不確定就找領(lǐng)導(dǎo)幫忙確認(rèn)。
書寫注意事項：
發(fā)票管理工作也不能落下，客人開票的時候，信息得核對無誤，名字地址什么的都不能填錯。要是遇到客人投訴說發(fā)票不對勁，就得趕緊查清楚，有時候可能是因為系統(tǒng)錄入錯了，這種情況就得及時修正。有時候事情一多，難免會有些疏忽，比如有一次忘記把一張支票存進銀行了，結(jié)果被財務(wù)部提醒了好幾次。
【第4篇】酒店公寓物管處出納員崗位職責(zé)怎么寫300字
酒店式公寓物管處出納員崗位職責(zé)
職務(wù)概述:
負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、信用卡的核對工作。協(xié)助上司搞好資金收支管理，確保資金正常運行。
崗位職責(zé):
1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。
2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。
3、及時處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。
4、編制資金報告單。
5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。
6、積極參加培訓(xùn)，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)。
7、每日工作結(jié)束前，盤點現(xiàn)金;每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
簽署人:物業(yè)管理有限公司
書寫經(jīng)驗64人覺得有用
酒店公寓物管處的出納員崗位職責(zé)該怎么寫？這可不是件簡單的事，得結(jié)合實際情況來想。出納員的工作涉及到資金管理、賬目核對還有日常的報銷審核，所以寫職責(zé)的時候不能光憑想象，得把具體的工作流程都涵蓋進去。
比如，出納員每天都要去銀行存取現(xiàn)金，這是份很關(guān)鍵的任務(wù)。要是寫職責(zé)，就得提到這一點，不然別人還以為只是坐在辦公室里點點錢呢。不過有時候?qū)懧氊?zé)的時候容易漏掉一些細(xì)節(jié)，比如銀行存取款的時間安排，這可是個容易忽略的地方。寫的時候得提醒自己，銀行的營業(yè)時間是幾點到幾點，提前準(zhǔn)備好單據(jù)，別到時候手忙腳亂。
再來說說報銷審核這塊，出納員需要檢查員工提交的發(fā)票是否齊全，有沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字之類的。這個環(huán)節(jié)很容易被忽視，總覺得只要看看金額對不對就行了。但其實發(fā)票上的信息特別重要，像日期、項目名稱什么的都不能馬虎，不然出了問題麻煩就大了。
另外還有一點需要注意，就是現(xiàn)金日記賬的登記工作。這可是出納員每天必做的一項任務(wù)，得一筆一筆地記錄清楚。有時候?qū)懼鴮懼涂赡芊负浚热绨咽杖雽懗芍С觯蛘邤?shù)字抄錯了位置。這樣的事情發(fā)生過不少次，寫職責(zé)的時候就得提醒自己，這類小錯誤一旦發(fā)生后果很嚴(yán)重，所以必須格外小心。
至于月末的對賬工作，那就更復(fù)雜了。不僅要跟銀行對賬，還要和公司的會計系統(tǒng)核對。這個過程要是不仔細(xì)，很容易出紕漏。有時候?qū)懧氊?zé)的時候會忘記強調(diào)這一點，覺得月末對賬是會計的事情，但其實出納員也有責(zé)任確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
【第5篇】大酒店出納員崗位職責(zé)怎么寫250字
大酒店出納員崗位職責(zé)
1、清點匯總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。
2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)按費用
3、及時處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。
4、編制出納報告單。
5、當(dāng)天工作結(jié)束前，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。
6、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。
7、積極參加培訓(xùn)，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)。
書寫經(jīng)驗83人覺得有用
寫大酒店出納員崗位職責(zé)的時候，得先把具體的工作內(nèi)容想清楚。比如，出納每天都要處理現(xiàn)金收付，這肯定是個重點，要明確說清楚每天要核對現(xiàn)金賬目，確保賬實相符。還有銀行結(jié)算業(yè)務(wù)也是重要部分，比如存取款、轉(zhuǎn)賬之類的，這部分可以寫明需要及時辦理相關(guān)手續(xù)，保證資金流轉(zhuǎn)順暢。
有時候，出納還要負(fù)責(zé)保管各種票據(jù)，這就得強調(diào)一下妥善保存的重要性，避免丟失或者損毀。另外，發(fā)票管理也不可忽視，要仔細(xì)審核發(fā)票的真實性，確保公司不會因為假票而吃虧。至于工資發(fā)放，這是個敏感環(huán)節(jié)，必須保證準(zhǔn)確無誤，最好能提前做好預(yù)算，以免臨時手忙腳亂。
在實際操作中，出納可能還會遇到一些特殊情況，像節(jié)假日前后的資金調(diào)配之類的問題。這時候就需要靈活應(yīng)對了，既不能耽誤工作進度，又要保證各項事務(wù)都處理妥當(dāng)。有時候領(lǐng)導(dǎo)交代的任務(wù)比較急，就得加班加點完成，這也是工作中難免會碰到的情況。
有時候?qū)憱|西的時候，可能會不小心漏掉一些細(xì)節(jié)，比如沒提到定期盤點庫存現(xiàn)金這個環(huán)節(jié)，其實這一點特別關(guān)鍵，直接影響到財務(wù)的安全性。還有就是費用報銷單據(jù)的整理，有時候會忘記強調(diào)要分類歸檔，這樣后續(xù)查賬就很麻煩。再比如，偶爾會把“憑證編號”寫成“憑證登記”，雖然不影響大意，但畢竟不太規(guī)范。
出納員還需要和其他部門保持良好溝通，尤其是跟采購部和銷售部，他們提供的數(shù)據(jù)直接影響到財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。有時候?qū)Ψ綀髞淼臄?shù)據(jù)格式不對，就得花時間去調(diào)整，這就考驗?zāi)托牧恕Ａ硗猓悇?wù)申報也是份內(nèi)工作，必須嚴(yán)格按照規(guī)定的時間提交資料，不然會有罰款的風(fēng)險。
寫這類崗位職責(zé)的時候，還有一點要注意，就是要結(jié)合酒店行業(yè)的特點。比如客人消費記錄的統(tǒng)計，出納要協(xié)助完成這部分工作，確保每一筆收入都清晰明了。還有就是員工獎金的核算，這部分涉及面廣，計算起來比較復(fù)雜，需要格外小心謹(jǐn)慎。要是哪天一時疏忽算錯了數(shù)字，后果可是很嚴(yán)重的。
【第6篇】酒店出納員崗位職責(zé)怎么寫1350字
酒店出納員崗位職責(zé)
職務(wù)概述:
是聯(lián)系各營業(yè)網(wǎng)點/主管酒店資金收支，協(xié)助上司管好每一筆資金，確保正常運行，
1.清點江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。
2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證/單據(jù)按費用開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格所關(guān)。
3.及時處理現(xiàn)金收入/支出，銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。
4.編制出納報告單。
5.當(dāng)天工作結(jié)束前，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。
6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。
7.積極參加培訓(xùn)，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)。
酒店出納崗位每天工作安排
一、 物資出入庫工作(2-3小時)
1、 每天廚房驗收原料的入庫清點;按商場小票逐一清點，有問題及時向財務(wù)主管匯報;(票實數(shù)量相符)
2、 每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準(zhǔn)確入庫，并打印入庫單;(入庫物品分類要準(zhǔn)確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符)
3、 每天的領(lǐng)料工作;根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦;手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管(注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負(fù)責(zé))
4、 工作服庫存管理，根據(jù)員工進出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存;
5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作;(有問題及時向財務(wù)主管匯報)
6、 每月底的布件的金額統(tǒng)計工作;(注意洗滌單價是否和定價單一致)
7、每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計入庫工作;(入庫單價必須是定價單上的單價)
二、 出納稽核工作
1、 出納的稽核工作，
a、 每天審核出納的收付憑證(現(xiàn)金帳、銀行帳)，審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時通知其予以更改;
b、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全;(0.5小時左右)
2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次，
3、 月初，負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表，應(yīng)退未退，餐廳訂金的編制;
三、 記帳工作
1、 負(fù)責(zé)每天的記帳工作，根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據(jù)一致，摘要是否簡潔明了，便于查找 ;
2、 供應(yīng)商10天一進一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳;
3、 月末存貨核算和記帳(分清部門和科目)
4、 工資核算，包括社會養(yǎng)老保險金核算(難點)，與公司核對無誤。
能源預(yù)提核算，包括金額計算和記帳;
5、 各類待攤費用、預(yù)提費用的攤銷和計提;
四、 其他工作 1小時
1、 負(fù)責(zé)每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作;
2、 在出納休息時代班做出納工作;
3、 協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。
現(xiàn)金收款:
借:現(xiàn)金
應(yīng)收賬款--信用卡
貸:預(yù)收賬款--押金(入住時收現(xiàn)部分 信用卡部分)
其他應(yīng)付款--暫收款等(客人未退款等)
應(yīng)收賬款---客房廚房消費(超押金消費部分)
現(xiàn)金退款
借:其他應(yīng)付款--暫收款等(客人未退款等)
預(yù)收賬款--押金(退房時退現(xiàn)部分)
營收確認(rèn):
借 :應(yīng)收賬款---客房廚房消費(超押金消費部分)
貸:主營業(yè)務(wù)收入--分明細(xì)
消費是轉(zhuǎn)賬部分:
借:預(yù)收賬款--押金(押金內(nèi)消費部分)
應(yīng)收賬款--掛賬/單位
--信用卡，支票等(消費刷卡支票部分)
貸:應(yīng)收賬款---客房廚房消費
各余額:押金為未離店客人押金余額
應(yīng)收賬款---客房廚房消費為未離店客人消費情況
其他略。。
書寫經(jīng)驗14人覺得有用
酒店出納員的崗位職責(zé)，其實每個酒店都會根據(jù)自身情況有些差別，但大致方向都差不多。寫的時候，得先把工作重點拎出來，比如現(xiàn)金管理、賬目核對、發(fā)票處理什么的。開頭可以寫點總的描述，像是“負(fù)責(zé)日常財務(wù)收付業(yè)務(wù)”，這樣顯得概括性強，又能涵蓋后面的具體內(nèi)容。
像現(xiàn)金管理工作，就得多寫細(xì)節(jié)。比如說“每日盤點庫存現(xiàn)金，確保賬實相符”，這句就挺實用的。不過有時候?qū)懙臅r候可能會忘記強調(diào)安全問題，這就漏了重要一塊。賬目核對這部分，記得寫清楚是“定期核對銀行賬戶余額與公司記錄是否一致”，這里容易少個“定期”，那就不夠嚴(yán)謹(jǐn)了。發(fā)票處理的話，“審核各類報銷單據(jù)并及時開具發(fā)票”，這句話看起來沒問題，但實際上可能忽略了對單據(jù)真實性的核查，這點得補上。
書寫注意事項：
酒店出納還涉及到一些資金調(diào)配的事。“協(xié)助編制資金計劃表，合理安排流動資金使用”，這個表述還行，但要是改成“參與資金調(diào)度，保證各項支出有序進行”，會更有主動性。還有就是跟其他部門溝通協(xié)調(diào)的部分，得提到，“配合財務(wù)經(jīng)理完成月度結(jié)算工作，與相關(guān)部門核對數(shù)據(jù)”。寫這段時可能會漏掉“月度”二字，那就會顯得籠統(tǒng)。
工資發(fā)放也是個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。“按時發(fā)放員工薪資，確保無誤”，這句寫得直白明了。可如果少了“按時”這個詞，就會讓讀者覺得時間上沒譜。還有就是備用金管理，“定期檢查備用金使用情況，防止流失”，這里可能會錯把“檢查”寫成“核查”，雖然不影響理解，但嚴(yán)格來說用詞不太精準(zhǔn)。
小編友情提醒：
別忘了寫些應(yīng)急事項的應(yīng)對措施。“遇突發(fā)事件及時上報，妥善處理相關(guān)事宜”，這樣的句子顯得穩(wěn)妥。不過有時候?qū)懙臅r候容易忽略具體流程，比如“聯(lián)系上級領(lǐng)導(dǎo)匯報情況”，要是少了“聯(lián)系”這個詞，整句話就顯得空洞了。
【第7篇】酒店出納工作崗位職責(zé)怎么寫650字
酒店出納的工作內(nèi)容有哪些詳情請各位參考以下這則酒店出納崗位職責(zé)。
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付”戳記。
庫存現(xiàn)金不得超過當(dāng)天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。
根據(jù)款項內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。
隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得透支現(xiàn)金，每周一報送一周的“資金動態(tài)情況表”按戶名、賬號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經(jīng)理。
負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)、及時清理注銷，使用的支票必須寫明收款單位，名稱、賬號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。
不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。
登記現(xiàn)金和銀行存款需日記賬。
根據(jù)付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，并接受監(jiān)督和檢查。
現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
銀行存款每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。
要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。
保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。
會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件，工資表等，并負(fù)責(zé)記賬憑證附件有效完整。
(本文由制度職責(zé)大全收集整理)
書寫經(jīng)驗92人覺得有用
酒店出納的工作崗位職責(zé)其實挺講究實際操作的，得結(jié)合日常工作情況來說才行。比如，出納主要負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，這包括收款、付款還有報銷單據(jù)的審核，這些都是基本工作內(nèi)容。要是涉及到工資發(fā)放，那每個月都要按時把員工工資打到卡上，這個流程得特別小心，畢竟涉及錢的事都不能出錯。
書寫注意事項：
出納還需要定期核對銀行賬目，確保賬實相符。如果發(fā)現(xiàn)賬目有問題，就得趕緊查清楚原因，有時候可能是因為記賬的時候手滑多寫了個零什么的，這種事情雖小但影響不小。還有就是發(fā)票管理這部分，所有的發(fā)票都得妥善保管，分類歸檔，要是哪天財務(wù)審計過來檢查，這些東西可都是重要材料。
酒店的出納還經(jīng)常需要處理一些臨時性的任務(wù)，比如說緊急采購物資時的資金周轉(zhuǎn)，這就得提前跟供應(yīng)商溝通好付款方式，還得向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體情況。有時候事情多起來，難免會有點忙亂，但無論如何，出納的工作核心就是保證資金的安全性和準(zhǔn)確性。
有時候老板會要求做一些額外的統(tǒng)計工作，像是每月的經(jīng)營收入?yún)R總表之類的，這就得把各個部門的數(shù)據(jù)收集齊了，然后按照規(guī)定的格式整理出來。當(dāng)然，有些細(xì)節(jié)上的東西，比如某個數(shù)字要不要四舍五入，或者是要不要加上備注，這些都需要自己多琢磨琢磨，畢竟沒人能時刻盯著你怎么做。
至于那些日常的小事，比如打印文件、復(fù)印合同什么的，雖然是雜活兒，但也得干好，畢竟誰也不能因為這些小事耽誤了大事。出納的工作看起來瑣碎，但每件事都得認(rèn)真對待，不然的話，一旦出了差錯，麻煩就大了。
【第8篇】商務(wù)酒店出納員崗位職責(zé)怎么寫600字
商務(wù)休閑酒店出納員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
(1)按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。
(2)不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。
(3)負(fù)責(zé)督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。
(5)接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。
2、編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認(rèn)。
(1)設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結(jié)，賬實相符。
(2)每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正;屬于未達(dá)賬項造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。
3、保管有關(guān)印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票;使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。
(1)妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人(收銀員)簽字。
(2)月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。
(3)對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為，應(yīng)及時向財務(wù)會計報告。
書寫經(jīng)驗43人覺得有用
商務(wù)酒店出納員的崗位職責(zé)該怎么寫？出納工作涉及面廣，既得跟錢打交道，還得和其他部門配合，所以寫職責(zé)的時候得把方方面面都考慮到。
先說基本的，出納員要負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支管理，這點沒什么好說的，就是每天清點收銀臺的錢，確保賬實相符。不過有時候可能因為忙亂，偶爾會出現(xiàn)漏記幾筆小金額的情況，這點得注意改進。還有就是銀行存款的核對，出納員需要定期去銀行取回單據(jù)，然后和賬上的記錄核對一遍，這一步很重要，要是對不上就麻煩了。
再來說說報銷審核這塊兒，出納員得檢查報銷單據(jù)是否齊全，比如有沒有經(jīng)辦人簽字、部門主管審批之類的。有時候會遇到一些單據(jù)填寫不規(guī)范的，比如日期寫錯格式，或者是金額大小寫不一致，這種時候就得退回給報銷人重新填一遍。另外發(fā)票的真?zhèn)我驳貌橐幌拢W(wǎng)上能驗證的那種最好當(dāng)場驗證，省得后面出問題。
工資發(fā)放也是出納的一項重要工作，每個月都要按時把工資打到員工賬戶里。這中間涉及到很多細(xì)節(jié)，比如社保公積金的扣款比例得算準(zhǔn)了，不然員工找麻煩。有時候人事那邊提供的數(shù)據(jù)會有小差錯，比如名字拼寫不對或者卡號輸錯了，這就得趕緊聯(lián)系人事修改。
還有就是庫存現(xiàn)金的管理，按規(guī)定限額存放，超出部分要及時存銀行。有時候可能會因為疏忽忘記及時存，結(jié)果晚上盤點才發(fā)現(xiàn)超限了，這時候就得趕緊處理掉一部分。另外，保險柜密碼和鑰匙得妥善保管，不能隨便借給別人用，這都是公司的財產(chǎn)安全問題。
小編友情提醒：
出納員還要定期編制資金報表，向財務(wù)經(jīng)理匯報資金流動情況。這個報表不能馬虎，數(shù)字得精確，不能有偏差。有時候因為時間緊，報表可能做的比較倉促，但即便這樣也不能應(yīng)付了事，畢竟這是反映企業(yè)資金狀況的重要文件。
