【第1篇】公司出納-崗位職責怎么寫750字
很多的公司，出納經常都會收到大量的現金或支票，這時及時清點現金并存入銀行是出納的崗位職責，以下來介紹一下詳細的公司出納崗位職責資料:
一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符;如出現不相符現象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確?，F金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
書寫經驗27人覺得有用
寫一份好的崗位職責，得讓自己站在一個局內人的角度去想，而不是那種一看就特別模板化的東西。比如，對于公司出納這個崗位，不是單純地羅列一堆工作內容就行。要先把出納的核心任務梳理出來，再結合實際工作中可能遇到的情況，把話說得具體一些。
出納這活兒，說白了就是管錢管賬，但具體到每天的工作，其實挺復雜的。比如，每天一上班就得清點現金庫存，看看跟昨天的賬面數字對不對。要是發現有差錯，就得趕緊查原因，是哪里記錯了，還是有人拿錢沒登記。還有，報銷單據的審核也很關鍵，不能光看金額對不對，還得核對發票是不是真的，有沒有重復報銷的情況。有時候，領導臨時安排個緊急付款任務，這就得迅速反應，確保資金安全及時到位。當然，銀行那邊也得常聯系，賬戶流水什么的都要定期檢查，要是發現異常交易，就要馬上匯報給財務主管。
書寫注意事項：
出納的工作還涉及不少票據管理。公司收到的各種支票、匯票，都得妥善保管，該背書的背書，該背章的背章。月底的時候，還要整理好所有的憑證資料，裝訂成冊，方便以后查閱。這一步很容易忽略細節，有時候票據放亂了，找起來就麻煩了。所以，平時養成分類的習慣很重要，最好能有個專門的文件夾，把不同類型的票據分開存放。
還有一些細節需要注意，比如出納用的系統賬號密碼，千萬別亂記，更不能隨便借給別人用。如果因為疏忽導致數據泄露或者資金損失，那后果可就嚴重了。再說了，出納這個崗位涉及到公司的核心財務信息，保密意識必須強。有時候領導開會提到的一些敏感事項，也別隨便對外透露，畢竟這是職業操守的問題。
不過，出納這份工作雖然瑣碎，但也不能太死板。遇到特殊情況，比如客戶急著要付款，又沒有足夠時間走完所有審批流程，這時候就需要靈活處理。當然，前提是得事先征得上級同意，不能擅自做主。有時候，公司可能會有一些新的財務政策出臺，作為出納，就得盡快熟悉新規，調整自己的工作方式。不然的話，老是按照以前的套路干，說不定哪天就踩雷了。
【第2篇】公司出納員崗位職責范文怎么寫200字
1.在主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。
2.辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。
3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續。
4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發現問題及時處理。
6.積極參加政治學習，不斷提高業務能力和服務水平。
書寫經驗96人覺得有用
寫崗位職責的時候，得根據具體的崗位來定。比如說公司出納員這個崗位，很多人寫起來就感覺頭大。其實，出納員的工作主要就是跟錢打交道，既要管賬本，還得操心銀行那邊的事。先說管賬本這部分，出納員要每天記好現金日記賬，這可是個細活兒，不能馬虎。還有就是支票管理，不能隨便開，得按規矩走，不然麻煩就來了。
銀行那邊的事情也不少，出納員得按時去存取款，這事看似簡單，可要是搞錯了時間或者金額，那可就出大問題了。另外，出納員還負責一些日常報銷單據的審核，這得仔細看看是不是符合公司的規定，不能含糊。再就是工資發放這塊，每個月都要準時發工資，這不僅是員工的事，也是公司信譽的一部分。
有時候，出納員還得幫忙做一些統計工作，比如整理一下當月的資金使用情況什么的。不過，有些人在寫這些職責的時候容易忽略一個小環節，那就是沒把具體的操作流程寫清楚。比如審核報銷單據時，到底要核對哪些內容？是只看金額對不對，還是也要檢查發票真偽之類的？這些問題都得交代明白，要不然別人看了也是一頭霧水。
還有，寫崗位職責的時候，最好能結合公司的實際情況。每個公司的情況都不一樣，所以出納員的具體工作內容也會有所差異。比如說有的公司可能特別重視資金的安全性，那出納員的工作重心就得偏向于防范風險。而有的公司可能更注重效率，那出納員的工作流程就可以適當簡化一些。
有時候寫的時候會遇到一個問題，就是不知道該寫多詳細才合適。太簡略了怕別人看不懂，寫得太復雜又顯得啰嗦。這就得靠經驗了，剛開始寫的時候可以試著多寫點，然后再慢慢刪減調整。不過有時候也會出現這樣的情況，寫著寫著就把一些關鍵點給漏掉了，比如忘記提到出納員需要定期向上級匯報資金狀況，這可是很重要的一項職責呢。
【第3篇】公司財務部出納員崗位職責怎么寫200字
公司財務部出納員崗位職責(七)
1、做好現金收入與支出，認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。
2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。
3、按規定保管好現金。
4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發放。
5、負責每天收銀找零工作。
6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。
7、做好各類票證、文件資料的保管工作。
8、對上級領導交給的任務認真及時完成。
書寫經驗12人覺得有用
寫崗位職責的時候，得根據具體的工作內容去構思。比如說財務部的出納員，這個崗位的主要任務就是管錢，這可是個細致活兒，一點馬虎不得。出納員需要每天核對賬目，確保每一筆收支都清清楚楚，還得負責現金和銀行存款的管理，定期盤點庫存現金，保證賬實相符。有時候還會幫忙做一些報銷單據的審核工作，這得仔細看看有沒有漏掉什么不該報銷的東西。
書寫注意事項：
出納員還經常要和銀行打交道，像辦理一些日常的銀行業務，像是轉賬之類的，這都需要特別留意金額和賬號是否正確。要是出了差錯，那麻煩就大了。所以平時工作中，出納員得養成良好的習慣，每次做完事情都要復查一遍，確認無誤后再提交給領導審批。
出納員還要配合會計做好相關報表的編制工作，這涉及到很多數字，得確保每個數字都是準確的。有時候月底對賬的時候，會遇到一些小問題，比方說某筆款項記錯了日期，這時候就需要耐心查找原因，及時修正過來。如果發現問題不及時解決，可能會影響到整個部門的工作進度。
除了具體的業務處理之外，出納員還需要遵守公司的各項規章制度，保持良好的職業道德。畢竟手里管著錢，稍有不慎就可能引發不必要的誤會。所以在日常工作中，除了完成本職工作，還得時刻提醒自己要注意細節，做到心中有數。
寫崗位職責的時候，可以先把崗位的核心職能列出來，然后再補充一些輔助性的任務。不過，有時候寫的時候可能會忘記把某些重要事項寫進去，比如關于票據管理的部分，這可是出納工作中不可忽視的一環。出納員要妥善保管各種票據，包括發票、收據等，定期整理歸檔，以備日后查閱。要是哪天突然發現票據少了或者丟了，那可就麻煩了，不僅影響工作效率，還可能帶來法律風險。
【第4篇】出納崗位職責科技公司怎么寫250字
1.掌握《會計法》，熟悉有關財務理論知識、會計制度和具體執行中的規章制度，不斷提高業務水平。
2.負責各項收人款、業務往來g：的繳存以及曰常開支報銷工作，按照公司財務制度把好資金出入審核關。
3.負責分管的出納日記賬和銀行日記賬，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。
4.保管各種相關的有價證券和無價證券，現金要做到日清月結，現金庫存量要符合規定。
5.及時反映財務收支管理中存在的不足和問題。
6.參與財務制度、規定的起草、綜合和修改。
7.承辦領導交辦的其他相關工作。
書寫經驗36人覺得有用
出納這個崗位在科技公司里挺重要的，主要負責日常的資金往來管理，像是收付款、銀行賬戶的對賬之類的事。一開始得先把公司的財務制度摸清楚，尤其是和資金相關的那些規定。比如，報銷單據必須有經手人簽字，還得經過主管批準才能走流程，不然就可能出亂子?，F金日記賬每天都要記，不能馬虎，要是記錯了，月底對賬的時候就麻煩了。
平時收錢的時候要注意核對金額，特別是大額轉賬，最好跟對方確認一下有沒有搞錯數字。還有，支票什么的也要仔細檢查，印鑒是不是齊全，日期有沒有填錯。有時候業務多，手忙腳亂的，一不小心就把發票弄丟了，這可不行，所以每次收到票據都得妥善保管，分類放好，別到時候找不著。
科技公司可能還會涉及到一些特殊的業務，像員工工資發放、獎金計算什么的。工資表每個月都要核對，確保每個人的基數沒錯，社保公積金扣繳也得符合規定。要是工資表里有個別數據不對勁，員工肯定會有意見，到時候解釋起來就麻煩了。
銀行那邊的業務也不能忽視，每個月的銀行對賬單要及時拿回來，逐筆核對每一筆流水。如果發現有未達賬項，就得趕緊查明原因，可能是系統延遲，也可能是錄入的時候出錯了。要是對賬單上的數字和賬本上的差太多，那得趕緊向上級匯報，看看是不是出了什么問題。
出納工作其實還挺瑣碎的，但每件事都得認真對待，稍不留神就可能出錯。比如說有一次我處理一筆退款的時候，把金額寫錯了，結果客戶投訴說少退了一部分錢。當時我就覺得特別尷尬，以后再做類似的事情就得更加小心了。另外，有些時候需要跟別的部門協調工作，比如采購部要申請備用金，就得提前跟他們確認好用途，不能隨便批出去，不然容易被鉆空子。
【第5篇】物業公司出納崗位工作職責怎么寫400字
物業公司出納崗位職責
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表，由財務經理和總經理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發放。
4、負責日常現金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發票及其他有關附件是否齊全、符合財務規定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經理審批后，負責請款程序的后期跟進工作。
6、每周五給發展商做資金情況的周報，并送交財務部。
7、月末最后一天對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。
8、每月作銀行余額調節表。
9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規定。
10、其他有關現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。
12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
書寫經驗51人覺得有用
物業公司出納崗位工作職責怎么寫
出納這個活兒說起來不復雜，但真要做好也不容易。尤其是物業公司這種地方，出納得跟錢打交道，這賬目清清楚楚了，大家心里才踏實。所以寫工作職責的時候，得把具體該干什么寫明白，不能含糊其辭。比如，收繳物業費這塊，出納得知道怎么開票，收的錢得及時存銀行，月底還得對賬，看看有沒有差錯。要是賬目不對勁兒，那可就麻煩了，業主找上門來問，領導那邊也不好交代。
書寫注意事項：
出納還負責日常的小開支，像買辦公用品，給保潔阿姨發工資，這些都得管著。要是沒個明細記錄，到年底一算賬，很容易漏掉東西。我見過有些出納圖省事，把幾張單據隨手一塞，結果后來報銷的時候才發現少了一張發票，只能自己掏腰包補上，這多尷尬啊。所以，寫工作職責時，得提醒出納們注意這些細節，該登記的一定要登記清楚。
還有就是，出納有時候也得應付一些臨時任務。比如，公司突然需要一筆周轉資金，這時候出納就得迅速安排轉賬，不能拖拉。要是出了岔子，錢沒按時到賬，影響的是整個公司的運作。當然了，這也得看領導怎么分配，有時候可能還會讓出納幫忙核對其他部門的賬目，確保數據一致。這活兒看似簡單，實際上挺考驗人的耐心和細致程度。
不過，出納的工作也不是天天都那么緊張，平時就是按部就班地處理各種票據和賬本。要是碰上節假日或者特殊時期，比如年底沖業績，那工作量就會大很多。這時候，出納得提前做好準備，把所有的票據整理好，別等到最后一刻手忙腳亂。要是忘了提前核對，臨時抱佛腳，搞不好會出大問題。
【第6篇】裝飾公司出納員崗位職責五怎么寫400字
裝飾公司出納員崗位職責(五)
裝修裝飾公司出納員崗位職責:
1、服從公司使命，積極配合其它部門開展工作。
2、裝飾公司出納員要積極參加業務培訓，努力提高崗位技能。
3、處理報銷事項，認真審核原始憑證，報銷發票必須由經辦人、總經理二人以上簽字，簽字用鋼筆，不可用圓珠筆，必須對原始憑證的合法性、有效性負責。
4、保管好庫存現金，記好現金日記賬，銀行日記賬，及時清點庫存現金，做好銀行調節表，做到賬款相符，賬表相符。
5、裝修裝飾公司出納員要及時填寫收支、存款日報表并報財務部經理。
6、裝飾公司出納員負責現金收付并對現金安全負責。
7、對憑證進行月結，月結后的憑證及時交會計留存。
8、裝飾公司出納員需每日將現金存入銀行，定期對賬。
9、掌管保險柜及鑰匙并做好保密工作。
10、協同項目經理進行上門收款，保證公司裝飾項目款項的安全性。
11、裝飾裝修公司出納員要加強服務意識，無論對外的材料商、廣告公司等，還是對內的所有同仁，均應以禮相待、友善相處。
書寫經驗54人覺得有用
裝飾公司出納員崗位職責怎么寫？這事得從實際工作出發，既要體現專業性，還得符合日常工作需要。出納員這個崗位說起來簡單，但其實挺復雜的，每天打交道的就是錢和賬，稍不注意就可能出問題。
先說最基本的工作，出納員要負責現金的收付，這可不是隨便收了就行的，得核對好每一筆業務單據，看看有沒有漏掉什么，是不是金額對得上。要是金額不對，那肯定不行，得趕緊找原因。還有就是銀行存款這塊兒，每個月都要去銀行跑一趟，拿回銀行對賬單，然后跟公司的賬面對一下，看有沒有差異，要是有差異，就得查清楚到底是哪里出了問題。這一步很重要，要是忽略掉了，很可能就會導致賬目混亂。
書寫注意事項：
出納員還要保管好各種票據，像發票啊、收據之類的，這些都得分類放好，不能亂丟亂放。要是票據丟了，補起來可麻煩了，說不定還會惹出一堆麻煩事。而且每個月底的時候，要把所有的收支情況匯總一下，做成報表，給財務經理看看。這報表得真實可靠，不能糊弄人，不然領導會對你有意見的。
不過有時候也會遇到一些特殊情況，比如說客戶突然多給了錢，或者是少給了錢，這時候就需要出納員靈活處理了。不能光憑自己的感覺辦事，得按照公司的規定來，實在搞不清楚的話，最好問問上級，別自己瞎琢磨，搞不好就會出錯。
出納員得特別注意安全問題，現金和支票都不能隨便放在桌子上，得鎖在保險柜里。要是不小心被偷了，那損失可就大了。所以每天下班前，都要檢查一遍保險柜是不是鎖好了，這是個習慣問題，養成習慣了就不會忘記。
【第7篇】景區公司出納崗位職責怎么寫400字
景區公司出納崗位職責
1、及時收繳公司每日經營場所的營業款和做好票據領取工作并做好記錄。
2、對填寫不清或撕扯、涂抹、手續不全的發票拒絕報銷。
3、對公司財務管理制度中不合理條款提出修改意見。
4、有權對各部門售票員、收銀員帳目進行定期核查及不定期抽查。
5、嚴格遵守執行公司財務管理制度和公司票據管理制度。
6、保證各經營點票據的供給，確保正常經營。
7、嚴格遵守現金管理制度及公司財務管理制度，不得坐支現金、挪用公款。
8、在日常收支工作中認真審核收付憑證，手續不全，帳目不清，存在問題拒絕辦理，必要時上報主管領導。
9、加強票證的妥善保管，對各種報銷單據，實行先批后報的原則，認真核對。
10、負責現金日記帳與銀行日記帳登記工作，做到清晰、準確，日清日結。
11、負責公司收入旬報快報表的統計上報工作，做到及時準確。
12、負責公司職工工資、獎金的發放工作，負責個體經營者工資發放工作。
13、完成公司領導交辦的其它任務。
書寫經驗16人覺得有用
景區公司的出納崗位職責其實挺講究細節的，得結合實際工作來寫，既要涵蓋日常工作內容，還得體現出專業性。像這類崗位，職責描述不能太籠統，不然員工會摸不著頭腦。比如，出納不僅要負責日常的現金收付，還要定期盤點庫存現金，這個就得寫清楚。有時候，公司可能還會要求出納參與一些簡單的財務分析，這部分也得提一提。
寫的時候，最好把職責分幾個大塊來說。像是資金管理這塊，得強調出納要確保資金安全，這可是重中之重。每天的收支情況都得及時登記，月底還要核對賬目，這都是基本功。要是遇到節假日或是旅游旺季，景區收入波動比較大，這時候出納的工作量也會跟著增加，所以職責里頭最好提到這一點。
再比如報銷審核這一塊，出納要檢查發票是否合規，金額有沒有算錯。要是碰到那種大額支出，比如景區設備采購之類的，出納還得協助準備相關資料，配合財務部門走流程。不過有時候，公司內部溝通不到位，出納可能會接到一些模糊不清的任務，這就需要自己多問幾句，搞清楚具體要求。
書寫注意事項：
出納還經常要跟銀行打交道，像辦理轉賬、結算之類的業務。這部分職責得寫得細致些，因為銀行那邊的要求通常比較嚴格，稍不留神就可能出問題。比如，轉賬憑證上的信息必須完整準確，要是漏填了賬號或者日期，銀行那邊很可能不受理。
寫職責的時候，有些地方容易疏忽。比如，出納有時候會負責保管一些重要票據，像支票、發票之類的。這事聽起來簡單，實際上特別關鍵，要是保管不當丟了或者損壞了，后果很嚴重。還有，出納每天都要處理大量的數字，稍微馬虎一點就可能算錯賬，所以寫職責的時候一定要提醒大家保持細心。
其實寫這類崗位職責，重點是要貼近實際，不能光靠想象。如果只是憑空編幾句漂亮話，員工執行起來就會覺得不實用。比如，有些公司喜歡在職責里加上“服從領導安排”之類的話，但這樣的描述太寬泛了，實際工作中很難起到指導作用。倒是像“協助完成臨時交辦的其他任務”這種說法，既靈活又不至于顯得空洞。
出納的工作還涉及到一些報表填寫，比如現金日記賬、銀行存款日記賬之類的。這些記錄必須做到日清月結，否則會影響到后續的財務分析。有時候，公司可能會要求出納提供一些統計報告，比如某段時間內的收入明細，這就需要出納平時養成良好的記錄習慣。要是平時不注意整理，到了月底臨時抱佛腳，很容易出紕漏。
【第8篇】公司出納崗位工作職責怎么寫1500字
職責一:公司出納崗位職責
一、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
四、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
十、認真完成領導交辦的其他工作。
職責二:公司出納崗位職責
按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做現金賬，并負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
3、現金收付
3.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
3.2、把每日收到的現金送到銀行，不得'坐支'。
3.3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
職責三:公司出納崗位職責
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。
十二、完成領導交辦的其他工作。
書寫經驗17人覺得有用
寫崗位職責的時候，得看這個崗位具體是干什么的。出納這活兒，說白了就是管錢的，但又不是光收錢發錢那么簡單。比如每天一上班就得看看昨天結余多少，今天該付哪些賬單，這叫資金管理。還有，報銷單據得仔細核對，不能馬虎，不然老板找麻煩。發票也得存好，電子版紙質版都得留著，萬一審計來查，這些東西就是證據。
有時候跟銀行打交道也是出納的事，轉賬匯款什么的，得確保金額沒錯，賬號別輸錯，這一步要是搞砸了，后面一堆事等著處理。另外，工資表得按時做出來，工資條也要打印好，發工資那天員工都盯著，出錯的話容易鬧矛盾。不過，出納的工作也不是一天到晚就這些，有時候臨時會有別的任務，比如說緊急采購之類的，這時候就得靈活應對。
其實寫崗位職責的時候，最好把日常工作流程都列出來，這樣新來的同事也能有個大致了解。但寫的時候別太死板，像什么“必須做到百分之百準確”這種話就別寫了，畢竟人不是機器，偶爾也會有疏漏。再說了，有些事情可能領導也沒交代清楚，出納自己就得琢磨著辦。
出納這份工作還特別講究細致，稍微大意一點就可能出問題。比如說填支票的時候，金額大小寫得寫一致，要是大小寫不一致，銀行那邊肯定不認賬。還有就是現金日記賬，每天都得記清楚，月底還得跟總賬對一對，要是對不上賬，那可就麻煩了。有時候賬本寫錯了，劃掉重寫就行，但要是改太多，整頁就得換新的，這就費勁了。
