公司采購管理表單工作流程
公司采購管理表單流程
一、采購預算清單
1、制單:商務輸單人員
2、審核:商務部主管
3、流程:商務根據業務員需求填寫采購預算清單(一式四聯,白、紅、藍、黃四聯),并輸入采購訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,如果是業務員要求的采購,業務員應在采購預算清單上簽字,預算清單紅聯商務留底,其他三聯交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預算清單上加蓋'貨已收'章,并關聯生成入庫單;倉庫將預算清單、入庫單配對后,藍聯留底,白、黃兩聯交業務會計記帳。
二、采購訂單
1、制單:商務
2、審核:商務部
3、流程:商務根據采購預算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據訂單關聯生成入庫單,采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據采購訂單關聯生成入庫單(一式四聯),由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫,一聯送交業務員、一聯送交商務、一聯送交業務會計,并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單:業務員
2、審核:商務部
3、流程:業務員填寫銷售預算清單(一式四聯,白、紅、藍、黃四聯)紅聯業務員留底,其他三聯交商務,商務審核預算清單,輸入訂單后在四聯預算清單上加蓋'已錄'章,商務將三聯預算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關聯生成發貨單,業務員發貨時按照是否即時開發票,下面流程分兩種。
(1)業務員即時開發票:業務員將三聯預算清單送交財務部開票員,開票員根據預算清單開具發票,讓業務員在發票存根聯和記帳聯上簽字,并在預算清單上加蓋'已開票'章,同時將發票號碼寫在預算清單上;業務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯預算清單送交倉庫;提貨人根據提貨聯或發票號碼到倉庫提貨,發貨員發貨,提貨人在發貨單上簽字后,發貨員在三聯預算清單上加蓋'貨已發'章,藍聯倉庫留底,白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳,業務會計根據白聯記帳。
(2)業務員未即時開票:發貨員發貨,提貨人在發貨單上簽字后,發貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋'貨已發'章,藍聯倉庫留底,白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳,業務會計根據白聯記帳。
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五、銷售訂單
1、制單:商務
2、審核:商務部、倉庫
3、流程:商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據銷售訂單關聯生成發貨單,銷售訂單不打印。
六、發貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫根據商務審核后的銷售訂單關聯生成發貨單(一式五聯),由倉庫負責打印,一聯倉庫留底,一聯與銷售預算清單配對后送業務會計,三聯送交業務員,客戶收到貨物在發貨單上簽字確認后,一聯客戶留底,另兩聯由業務員送交業務會計,業務會計將發貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、流程:業務員根據業務需要申請緊急放行,倉庫審核后發貨、并填寫送貨單(一式三聯),客戶收到商品時簽收,一聯客戶留底、一聯業務員留底作為催款憑證、一聯由業務員送交業務會計。
八、出庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:業務會計
4、流程:倉庫每天記帳,業務會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯,一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計,與發貨單配對,并由業務會計負由責將出庫單送交倉庫和業務員核銷。
九、內部調撥申請單
1、制單:調入方
2、審核:商務部
3、流程:調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調撥申請單(一式二聯),一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。
十、調撥單
1、制單:商務部
2、審核:倉庫
3、打印:倉庫
4、流程:商務部輸入調撥單,倉庫審核調單撥后發貨,同時打印調撥單,調撥單一式四聯,一聯調出方、一聯調入方、一聯商務,一聯業務會計。
十一、商品檢測報告
1、制表:維修部
2、審核:倉庫
3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯),一聯維修部留底,一聯業務員留底,一聯由業務員送交倉庫。
