某科技公司現金管理制度

某科技公司現金管理制度

科技公司現金管理制度

為了加強公司現金管理,明確使用范圍,結合公司實際、制定本制度。

1、財務部門要嚴格按照國家有關現金和銀行結算制度,公司有關財務制度辦理現金、銀行收支業務。

2、公司業務收入現金、銀行支票要即時存入銀行所開設的帳戶,不得座支現金。

3、公司經營業務支出,原則上凡金額在1000元以上的,一律使用銀行支票,有特殊情況經財務審核后,可支付現金。

4、庫存現金不得超過三天的日常報銷限額,超過限額的部分要及時存入銀行。

5、庫存現金要做到日清月結,帳實相符,不得以'白條'抵充庫存現金,更不得挪用現金。

6、簽發銀行轉帳支票要建立支票領用登記手續,及時清理注銷。

7、不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算業務,不得簽發空頭支票。

8、現金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對,并編制銀行存款余額調節表。

9、本制度由公司財務部制定并負責解釋。

10、本制度從**科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執行。