監(jiān)理組財務(wù)管理制度
項目監(jiān)理組財務(wù)管理制度
1總監(jiān)辦財務(wù)由總監(jiān)理工程師和總監(jiān)指定的出納共同進行管理,出納對總監(jiān)負責(zé)。
2當需要辦公用品、生活用品時,使用人或后勤管理員要向總監(jiān)理工程師提出申請,經(jīng)批準后進行采購。采購活動須有兩人以上參加,票據(jù)上須有經(jīng)手人和驗收人簽字,由總監(jiān)理工程師審批后,到出納處報銷。
3食堂生活用品采購每次須有二人以上參與,一人經(jīng)手,一人驗收。后勤管理員每月5日前匯總上月生活費使用情況,由總監(jiān)審核后,在食堂張貼對全體監(jiān)理人員公布。
4公司配備車輛須加油時,須提前或電話告知總監(jiān),并如實記錄加油時的里程表讀數(shù)。
5公司配備車輛需維修、保養(yǎng)時,由當事駕駛員或監(jiān)理人員到指定維修點進行咨詢,開具維修、保養(yǎng)清單,并初步核算維修、保養(yǎng)費用,書面報到總監(jiān),經(jīng)同意后方可進行維修、保養(yǎng),維修、保養(yǎng)完后總監(jiān)指定出納或其他人員結(jié)算并開具發(fā)票。
6未經(jīng)總監(jiān)同意而發(fā)生的費用不予報銷。
