某物業管理費用報銷制度
1、符合成本費用開支標準的日常費用開支,在備用金使用限額內的由管理處主任批準后從備用金中直接支付。各收款室集中辦理費用報銷、補充備用金手續;
2、超出管理處批準權限及限額的成本費用支出,由各部門、管理處提出申報計劃,經物業公司各歸口部門審批、總經理簽署批準意見;財務部根據經批準的申請計劃安排資金;
3、各項材料物資的采購,實行按月計劃申報采購的方式進行管理,具體實施參照《關于對材料物資實行計劃采購的規定》;
4、對備用材料缺貨、確因需要一日內難以批復的緊急支付(含超出備用金限額及權限),管理處主任可事先特別注明并簽署'同意支付'字樣批準支付,收款室從備用金中支付,但應在費用支出后的次日補辦報銷手續,::經公司審批報銷后方為有效支付。對因管理處控制不嚴、詢價過高而造成的經濟損失由具體經辦人員及批準人負責。
5、歸口管理部門:
公用水電費,公共設施設備維護費,維修物資材料采購,歸口物業公司工程部管理;
人員工資、辦公費、汽車使用費、郵電通訊費、交通費、交際應酬費、辦公用品、用具、設施設備采購,歸口物業公司行政部管理;
6、各管理處與公司財務部的各類費用報銷單據及收入憑證每星期保證傳遞二次。即一次由收款員采取上報的形式進行傳遞,一次由公司財務部出納主管在便行的資金檢查時進行傳遞。
