酒店資金管理工作程序
資金管理程序
流程步驟
要點說明
服務語述
配備
一
現金報銷
①零用現金報銷必須填寫'費用報銷單購物報銷及費用報銷須分別填寫。在填寫時必須注明部門、姓名、日期、支出內容分項目填寫,金額及總計金額大小寫,填寫時字跡清晰工整,不可涂改,均用中文正楷。
②零星購物報銷的費用報銷單必須附上驗收單、有效發票和其它票據、采購申請單、補倉單。
③零星費用報銷的需附上各類有效發票:
ⅰ.快遞/托運報銷須附上發票及快遞/托運憑證。
ⅱ.差旅費報銷需附上出差申請表及各類發票。
ⅲ.業務招待報銷需附上宴請申請單及發票。
ⅳ.出租車費報銷須附上車票及派車單,派車單上由行政人事部經理簽字注明無法派車原因。
ⅴ.公傷醫藥費報銷附發票、病歷復
印件、公傷申請報告。并經行政人事部
要點說明:
審查后轉交給財務部審核。
④費用報銷單經部門經理簽批后交財務部會計主管復核,審核無誤報財務經理審核。
⑤費用報銷單的簽批手續由財務文員送行政秘書,總經理審批完成后由行政秘書返回財務文員。
⑥現金報銷時間定為每天下午15:00到16:30。
⑦報銷結束的現金支出憑證,出納員必須在費用報銷單及其附件上逐個加蓋現金付訖章。
二
現金
暫借款
1.因工作原因需借款時,必須填寫借據,必須填明申請部門、申請人、日期、借款原因及金額。填寫時字跡清晰工整,不可涂改,均用中文正楷。
2.因出差借款,借據后需附上出差申請表。
3.廣告費借款,借據后需附上經總經理批準的廣告計劃。
4.臨時采購借支需附上采購申請單,補倉單。
5.借據由部門經理簽字,經財務部審核及總經理簽批后方可生效。
6.申請現金借款數額在5000元含以上必須提前一天通知財務部,以便財務部準備資金。
①零星采購等借款必須在借款日起七個工作日內到財務辦理報銷沖帳手續。
②差旅費借款必須在返回后的五個工作日內辦理好沖帳手續。
③借款報銷單在審批手續完備情況下,財務部通知報銷次日起三個工作日內,借款人到財務結清余額。未按上述規定者將在每月工資中扣除。
④其它借款應在借款日起十天內向財務部進行沖帳并辦理沖帳手續。
項次
流程步驟
要點說明
服務語述
配備
三
結算
1.工資的結算:離店人員工資由人事部勞資員依據完整的資料計算工資表,經人事經理審核后交財務經理,總經理審批后發放現金。
2.貨款的結算
①所有月結供應商于每月規定時間憑驗收單、發票至財務部核對賬目,由財務部會計提出申請。
②貨款經財務經理、總經理批準后于每月規定時間支付。
