第1篇 資金管理部具體職責
資金管理部具體職責
資金管理部是負責全系統資金分配、使用、管理、結算、調劑的職能管理部門，日常工作對財務總監負責，具體職責如下：
(一)負責擬定下屬企業的年度貸款限額計劃及擔保貸款限額計劃;
(二)負責辦理全系統企業的存款和結算業務及外匯調劑業務;
(三)負責辦理全系統企業的貸款審查、發放、收回及擔保工作;
(四)定期對下屬各企業現存庫存、銀行存款和資金部存款進行安全性、效益性、流動性檢查;
(五)負責匯總各下屬企業資金使用情況的旬報表，并提出分析意見;
(六)負責對銀行搞好公共關系，保障融資渠道的暢通。
第2篇 資金管理職責
1.審核分支公司銀行賬戶的設立、變更及注銷。
2.根據預算控制要求,審核資金需求,核定資金額度。
3.復核資金劃撥用途、金額及流程的正確性。
4.負責機構銀行賬戶檢查及管理,對賬戶及資金的使用情況進行監控。
5.進行資金流的分析及預測。
6.對機構的資金管理狀況進行考核。
7.整理資金管理檔案。
第3篇 綜合資金管理工作職責內容
1.制定公司資金管理及融資管理制度。
2.制定全網資金規劃和年度資金預算,優化公司債務、股本結構,制定公司股息政策和派息方案。
3.制定各子公司利潤分配方案。
4.負責牽頭組織公司的債信評級相關工作。
5.負責編制資金調度體系年度預算。
6.歸集資金,委托貸款,進行資金調劑。
第4篇 計財與資金管理工作職責
1.編制林業、園林建設財務計劃、基建財務計劃和年度生產計劃,并監督實施。
2.組織擬定林業綠化和天然林保護工程、退耕還林等生態建設規劃、計劃并監督實施。
3.負責林業、園林綠化事業資金的籌集、使用和管理。
4.按權限審批林業、園林重點建設項目,并組織項目的竣工驗收。
5.指導管理林業、園林財務、統計、專項貸款工作。
6.參與擬定林業、同林經濟調節政策、措施。
7.監督管理國有林業、園林資產和局機關、直屬單位的國有資產。
